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嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C - 基金主頁(yè)(代碼:018273)

今天最新凈值 1.0510 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0507 -0.0003 -0.0279%
  • 累計(jì)凈值：1.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4468億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.20% -0.03% 0.32% -0.79% 2.48% - - 5.15%
同類排名 1146/1265 975/1335 1090/1327 1034/1286 793/1147 -
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600019 寶鋼股份 0.0000 0.56% 0.00%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.53% 0.25%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.37% -1.25%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.34% -0.98%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.19% 0.47%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.12% -1.45%
603596 伯特利 0.0000 0.11% 1.64%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.07% -0.56%
601398 工商銀行 0.0000 0.06% -0.56%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 0.04% -0.92%
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C(018273)基金檔案
基金代碼 018273 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 軒璇 賴禮輝 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.46億 最近份額 0.4468億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%