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嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C基金凈值查詢(018273)

今天最新凈值 1.0510 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0507 -0.0003 -0.0279%
  • 累計凈值：1.0510
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4468億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
今年以來嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C(018273)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0510 1.0510 1.0515 1.0515 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2025-05-20 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0511 1.0511 1.0506 1.0506 0.0005 0.05%
2025-05-19 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-05-16 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0506 1.0506 1.0510 1.0510 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0510 1.0510 1.0518 1.0518 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07%
2025-05-13 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0511 1.0511 1.0505 1.0505 0.0006 0.06%
2025-05-12 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0505 1.0505 1.0510 1.0510 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0510 1.0510 1.0511 1.0511 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0511 1.0511 1.0503 1.0503 0.0008 0.08%
2025-05-07 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0503 1.0503 1.0504 1.0504 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-04-30 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0501 1.0501 1.0504 1.0504 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0504 1.0504 1.0492 1.0492 0.0012 0.11%
2025-04-28 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0492 1.0492 1.0481 1.0481 0.0011 0.10%
2025-04-25 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-04-24 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-04-23 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0480 1.0480 1.0486 1.0486 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0481 1.0481 0.0005 0.05%
2025-04-21 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0481 1.0481 1.0487 1.0487 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-04-17 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0494 1.0494 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0494 1.0494 1.0490 1.0490 0.0004 0.04%
2025-04-15 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2025-04-14 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0493 1.0493 1.0494 1.0494 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0494 1.0494 1.0494 1.0494 0.0000 0.00%
2025-04-09 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0494 1.0494 1.0487 1.0487 0.0007 0.07%
2025-04-08 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0487 1.0487 1.0504 1.0504 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0504 1.0504 1.0486 1.0486 0.0018 0.17%
2025-04-03 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0451 1.0451 0.0035 0.33%
2025-04-02 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0451 1.0451 1.0438 1.0438 0.0013 0.12%
2025-04-01 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2025-03-28 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0437 1.0437 1.0443 1.0443 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-03-26 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0442 1.0442 1.0431 1.0431 0.0011 0.11%
2025-03-25 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2025-03-24 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-03-21 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0424 1.0424 1.0433 1.0433 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0433 1.0433 1.0408 1.0408 0.0025 0.24%
2025-03-19 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-03-17 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0409 1.0409 1.0454 1.0454 -0.0045 -0.43%
2025-03-14 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11%
2025-03-13 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0443 1.0443 1.0455 1.0455 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11%
2025-03-11 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0444 1.0444 1.0491 1.0491 -0.0047 -0.45%
2025-03-10 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0491 1.0491 1.0520 1.0520 -0.0029 -0.28%
2025-03-07 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0520 1.0520 1.0552 1.0552 -0.0032 -0.30%
2025-03-06 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0552 1.0552 1.0553 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0529 1.0529 0.0024 0.23%
2025-03-04 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0529 1.0529 1.0534 1.0534 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0534 1.0534 1.0529 1.0529 0.0005 0.05%
2025-02-28 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0529 1.0529 1.0556 1.0556 -0.0027 -0.26%
2025-02-27 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0556 1.0556 1.0579 1.0579 -0.0023 -0.22%
2025-02-26 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0579 1.0579 1.0553 1.0553 0.0026 0.25%
2025-02-25 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0553 1.0553 1.0555 1.0555 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0555 1.0555 1.0599 1.0599 -0.0044 -0.42%
2025-02-21 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0599 1.0599 1.0576 1.0576 0.0023 0.22%
2025-02-20 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0576 1.0576 1.0598 1.0598 -0.0022 -0.21%
2025-02-19 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0598 1.0598 1.0571 1.0571 0.0027 0.26%
2025-02-18 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0571 1.0571 1.0583 1.0583 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0583 1.0583 1.0588 1.0588 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0589 1.0589 1.0603 1.0603 -0.0014 -0.13%
2025-02-12 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0603 1.0603 1.0589 1.0589 0.0014 0.13%
2025-02-11 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2025-02-06 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0589 1.0589 1.0546 1.0546 0.0043 0.41%
2025-02-05 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0546 1.0546 1.0519 1.0519 0.0027 0.26%
2025-01-27 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0519 1.0519 1.0501 1.0501 0.0018 0.17%
2025-01-22 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0486 1.0486 1.0505 1.0505 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0509 1.0509 1.0454 1.0454 0.0055 0.53%
2025-01-13 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0454 1.0454 1.0492 1.0492 -0.0038 -0.36%
2025-01-10 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0492 1.0492 1.0491 1.0491 0.0001 0.01%
2025-01-09 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0491 1.0491 1.0531 1.0531 -0.0040 -0.38%
2025-01-08 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0531 1.0531 1.0536 1.0536 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0536 1.0536 1.0548 1.0548 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0548 1.0548 1.0555 1.0555 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0555 1.0555 1.0560 1.0560 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 018273 嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券C 1.0560 1.0560 1.0536 1.0536 0.0024 0.23%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%