嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(018273)
今天最新凈值
1.0510
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0507
-0.0003 -0.0279%
- 累計(jì)凈值：1.0510
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4468億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
近一月嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C(018273)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
1.0506 |
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| 2025-05-16 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0511 |
1.0511 |
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| 2025-05-13 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
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1.0511 |
1.0505 |
1.0505 |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
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1.0505 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0005 |
-0.05% |
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|
| 2025-05-09 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018273 |
嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
