百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(018110)
今天最新凈值
1.0350
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0656
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：20.35億元
- 基金公司：百嘉基金
- 基金經(jīng)理：李泉
近一月百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式(018110)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0659 |
1.0350 |
1.0656 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0350 |
1.0656 |
1.0349 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0349 |
1.0655 |
1.0348 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0654 |
1.0348 |
1.0654 |
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0.00% |
| 2025-05-19 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0654 |
1.0341 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
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1.0647 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0343 |
1.0649 |
1.0353 |
1.0659 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0659 |
1.0360 |
1.0666 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0360 |
1.0666 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0348 |
1.0654 |
1.0373 |
1.0679 |
-0.0025 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0373 |
1.0679 |
1.0371 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0371 |
1.0677 |
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| 2025-05-07 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0351 |
1.0657 |
1.0358 |
1.0664 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0358 |
1.0664 |
1.0358 |
1.0664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0358 |
1.0664 |
1.0353 |
1.0659 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0353 |
1.0659 |
1.0340 |
1.0646 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0340 |
1.0646 |
1.0333 |
1.0639 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0333 |
1.0639 |
1.0331 |
1.0637 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
018110 |
百嘉百悅一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式 |
1.0331 |
1.0637 |
1.0335 |
1.0641 |
-0.0004 |
-0.04% |
