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百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢(018110)

今天最新凈值 1.0350 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：20.35億元
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：李泉
近一季百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式(018110)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0350 1.0656 1.0349 1.0655 0.0001 0.01%
2025-05-21 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0349 1.0655 1.0348 1.0654 0.0001 0.01%
2025-05-20 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0348 1.0654 1.0348 1.0654 0.0000 0.00%
2025-05-19 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0348 1.0654 1.0341 1.0647 0.0007 0.07%
2025-05-16 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0341 1.0647 1.0343 1.0649 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0343 1.0649 1.0353 1.0659 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0353 1.0659 1.0360 1.0666 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0360 1.0666 1.0348 1.0654 0.0012 0.12%
2025-05-12 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0348 1.0654 1.0373 1.0679 -0.0025 -0.24%
2025-05-09 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0373 1.0679 1.0371 1.0677 0.0002 0.02%
2025-05-08 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0371 1.0677 1.0351 1.0657 0.0020 0.19%
2025-05-07 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0351 1.0657 1.0358 1.0664 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0358 1.0664 1.0358 1.0664 0.0000 0.00%
2025-04-30 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0358 1.0664 1.0353 1.0659 0.0005 0.05%
2025-04-29 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0353 1.0659 1.0340 1.0646 0.0013 0.13%
2025-04-28 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0340 1.0646 1.0333 1.0639 0.0007 0.07%
2025-04-25 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0333 1.0639 1.0331 1.0637 0.0002 0.02%
2025-04-24 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0331 1.0637 1.0335 1.0641 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0335 1.0641 1.0344 1.0650 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0344 1.0650 1.0337 1.0643 0.0007 0.07%
2025-04-21 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0337 1.0643 1.0345 1.0651 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0345 1.0651 1.0343 1.0649 0.0002 0.02%
2025-04-17 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0343 1.0649 1.0348 1.0654 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0348 1.0654 1.0343 1.0649 0.0005 0.05%
2025-04-15 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0343 1.0649 1.0347 1.0653 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0347 1.0653 1.0347 1.0653 0.0000 0.00%
2025-04-11 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0347 1.0653 1.0352 1.0658 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0352 1.0658 1.0349 1.0655 0.0003 0.03%
2025-04-09 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0349 1.0655 1.0345 1.0651 0.0004 0.04%
2025-04-08 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0345 1.0651 1.0369 1.0675 -0.0024 -0.23%
2025-04-07 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0369 1.0675 1.0333 1.0639 0.0036 0.35%
2025-04-03 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0333 1.0639 1.0296 1.0602 0.0037 0.36%
2025-04-02 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0296 1.0602 1.0283 1.0589 0.0013 0.13%
2025-04-01 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0283 1.0589 1.0285 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0285 1.0591 1.0280 1.0586 0.0005 0.05%
2025-03-28 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0280 1.0586 1.0286 1.0592 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0286 1.0592 1.0285 1.0591 0.0001 0.01%
2025-03-26 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0285 1.0591 1.0281 1.0587 0.0004 0.04%
2025-03-25 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0281 1.0587 1.0278 1.0584 0.0003 0.03%
2025-03-24 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0278 1.0584 1.0274 1.0580 0.0004 0.04%
2025-03-21 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0274 1.0580 1.0276 1.0582 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0276 1.0582 1.0257 1.0563 0.0019 0.19%
2025-03-19 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0257 1.0563 1.0251 1.0557 0.0006 0.06%
2025-03-18 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0251 1.0557 1.0246 1.0552 0.0005 0.05%
2025-03-17 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0246 1.0552 1.0264 1.0570 -0.0018 -0.18%
2025-03-14 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0264 1.0570 1.0260 1.0566 0.0004 0.04%
2025-03-13 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0260 1.0566 1.0257 1.0563 0.0003 0.03%
2025-03-12 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0257 1.0563 1.0232 1.0538 0.0025 0.24%
2025-03-11 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0232 1.0538 1.0265 1.0571 -0.0033 -0.32%
2025-03-10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0265 1.0571 1.0274 1.0580 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0274 1.0580 1.0309 1.0615 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0309 1.0615 1.0327 1.0633 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0327 1.0633 1.0324 1.0630 0.0003 0.03%
2025-03-04 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0324 1.0630 1.0328 1.0634 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0328 1.0634 1.0307 1.0613 0.0021 0.20%
2025-02-28 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0307 1.0613 1.0291 1.0597 0.0016 0.16%
2025-02-27 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0291 1.0597 1.0317 1.0623 -0.0026 -0.25%
2025-02-26 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0317 1.0623 1.0324 1.0630 -0.0007 -0.07%
2025-02-25 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0324 1.0630 1.0303 1.0609 0.0021 0.20%
2025-02-24 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 1.0303 1.0609 1.0349 1.0655 -0.0046 -0.44%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%