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百嘉百盈純債債券基金凈值查詢(016765)

今天最新凈值 1.0106 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0614
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9981億
  • 最近資產(chǎn)：10.48億
  • 基金公司：百嘉基金
  • 基金經(jīng)理：李泉
近一周百嘉百盈純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,百嘉百盈純債債券(016765)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016765 百嘉百盈純債債券 1.0106 1.0614 1.0106 1.0614 0.0000 0.00%
2025-05-21 016765 百嘉百盈純債債券 1.0106 1.0614 1.0106 1.0614 0.0000 0.00%
2025-05-20 016765 百嘉百盈純債債券 1.0106 1.0614 1.0106 1.0614 0.0000 0.00%
2025-05-19 016765 百嘉百盈純債債券 1.0106 1.0614 1.0106 1.0614 0.0000 0.00%
2025-05-16 016765 百嘉百盈純債債券 1.0106 1.0614 1.0105 1.0613 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%