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華商鴻豐純債(016661)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0109 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0676
成立日期：2022-09-14
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：20.0478億
最近資產(chǎn)：20.15億
基金公司：華商基金
基金經(jīng)理：陳杰吳毓靈

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-17	每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0030元

標(biāo)簽云

華商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合C	0.8588	0.74%
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合A	0.8655	0.73%
華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票	0.9810	0.26%
華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值A(chǔ)	0.5617	0.11%
華商遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值C	0.5446	0.11%
華商上游產(chǎn)業(yè)股票A	2.4178	0.05%
華商鴻盛純債債券	1.0109	0.02%
華商鴻豐純債	1.0110	0.01%

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