華商鴻豐純債基金凈值查詢(016661)
今天最新凈值
1.0109
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0676
- 成立日期：2022-09-14
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0478億
- 最近資產：20.15億
- 基金公司：華商基金
- 基金經理：陳杰 吳毓靈
近一月,華商鴻豐純債(016661)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
1.0109 |
1.0676 |
1.0109 |
1.0676 |
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| 2025-05-21 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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1.0676 |
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| 2025-05-20 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-19 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-16 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-15 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-14 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-13 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-12 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-09 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-08 |
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華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-07 |
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華商鴻豐純債 |
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| 2025-05-06 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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1.0109 |
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| 2025-04-30 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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1.0676 |
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| 2025-04-29 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-04-28 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-04-25 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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| 2025-04-24 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
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1.0653 |
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| 2025-04-23 |
016661 |
華商鴻豐純債 |
1.0088 |
1.0655 |
1.0093 |
1.0660 |
-0.0005 |
-0.05% |
