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廣發(fā)添財60天持有債券C - 基金主頁(代碼:016629)

今天最新凈值 1.0836 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0836
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1756億
  • 最近資產(chǎn)：29.01億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 宋倩倩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.64% 0.06% 0.23% 0.59% 2.32% 6.60% - 8.34%
同類排名 813/2975 636/3059 1310/3063 1402/3001 2237/2657 1430/2155 0/2038 -
廣發(fā)添財60天持有債券C(016629)基金檔案
基金代碼 016629 基金簡稱 廣發(fā)添財60天持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-06~2022-09-15 成立日期 2022-09-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 方抗 宋倩倩 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 29.01億 最近份額 27.1756億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%