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廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C基金凈值查詢(016629)

今天最新凈值 1.0836 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0836
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1756億
  • 最近資產(chǎn)：29.01億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：方抗 宋倩倩
今年以來(lái)廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C(016629)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-05-22 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2025-05-21 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2025-05-20 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0834 1.0834 1.0832 1.0832 0.0002 0.02%
2025-05-19 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2025-05-16 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-05-14 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-05-13 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2025-05-12 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2025-05-09 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0826 1.0826 1.0822 1.0822 0.0004 0.04%
2025-05-08 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0822 1.0822 1.0817 1.0817 0.0005 0.05%
2025-05-07 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
2025-05-06 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2025-04-30 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0813 1.0813 1.0811 1.0811 0.0002 0.02%
2025-04-29 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2025-04-28 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-04-25 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0807 1.0807 1.0808 1.0808 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2025-04-23 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-04-21 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-04-17 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0808 1.0808 1.0808 1.0808 0.0000 0.00%
2025-04-16 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0808 1.0808 1.0807 1.0807 0.0001 0.01%
2025-04-15 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-04-14 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-04-11 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-04-10 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-04-09 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2025-04-08 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0804 1.0804 1.0806 1.0806 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0806 1.0806 1.0797 1.0797 0.0009 0.08%
2025-04-03 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2025-04-02 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-04-01 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-03-31 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-03-28 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2025-03-27 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%
2025-03-26 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-03-25 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-03-24 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-03-21 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-03-20 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-03-19 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-03-18 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2025-03-17 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-03-14 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2025-03-13 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0768 1.0768 1.0765 1.0765 0.0003 0.03%
2025-03-12 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2025-03-11 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0764 1.0764 1.0766 1.0766 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-03-07 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0765 1.0765 1.0768 1.0768 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0768 1.0768 1.0768 1.0768 0.0000 0.00%
2025-03-05 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-03-04 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0767 1.0767 1.0765 1.0765 0.0002 0.02%
2025-03-03 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0765 1.0765 1.0762 1.0762 0.0003 0.03%
2025-02-28 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-02-27 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0762 1.0762 1.0764 1.0764 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-02-25 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0763 1.0763 1.0764 1.0764 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0764 1.0764 1.0767 1.0767 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0767 1.0767 1.0770 1.0770 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2025-02-18 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0772 1.0772 1.0775 1.0775 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0776 1.0776 1.0778 1.0778 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2025-02-11 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0779 1.0779 1.0780 1.0780 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2025-02-07 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-02-06 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-02-05 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0769 1.0769 0.0005 0.05%
2025-01-27 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0769 1.0769 1.0763 1.0763 0.0006 0.06%
2025-01-22 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-01-14 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0771 1.0771 1.0773 1.0773 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0775 1.0775 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0775 1.0775 1.0776 1.0776 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-01-07 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0777 1.0777 1.0774 1.0774 0.0003 0.03%
2025-01-03 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2025-01-02 016629 廣發(fā)添財(cái)60天持有債券C 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%