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交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(016546)

今天最新凈值 0.9969 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 0.0001 0.0098%
  • 累計(jì)凈值：0.9969
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1942億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近一年交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C(016546)基金累計(jì)收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9956 0.9956 0.0013 0.13%
2025-05-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2025-05-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9966 0.9966 -0.0029 -0.29%
2025-05-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9942 0.9942 0.0024 0.24%
2025-05-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9953 0.9953 0.9906 0.9906 0.0047 0.47%
2025-05-09 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-05-08 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9904 0.9904 0.0019 0.19%
2025-05-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2025-05-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9861 0.9861 0.0042 0.43%
2025-04-30 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9861 0.9861 0.9839 0.9839 0.0022 0.22%
2025-04-29 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9837 0.9837 0.0002 0.02%
2025-04-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9848 0.9848 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9848 0.9848 0.9846 0.9846 0.0002 0.02%
2025-04-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9858 0.9858 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9843 0.9843 0.0015 0.15%
2025-04-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9844 0.9844 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2025-04-18 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%
2025-04-17 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9822 0.9822 0.0010 0.10%
2025-04-16 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9837 0.9837 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9837 0.9837 0.9843 0.9843 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9826 0.9826 0.0017 0.17%
2025-04-11 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9806 0.9806 0.0020 0.20%
2025-04-10 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9771 0.9771 0.0035 0.36%
2025-04-09 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9729 0.9729 0.0042 0.43%
2025-04-08 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9702 0.9702 0.0027 0.28%
2025-04-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9889 0.9889 -0.0187 -1.89%
2025-04-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9899 0.9899 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9891 0.9891 0.0008 0.08%
2025-04-01 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16%
2025-03-31 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9875 0.9875 0.9897 0.9897 -0.0022 -0.22%
2025-03-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9916 0.9916 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9916 0.9916 0.9909 0.9909 0.0007 0.07%
2025-03-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2025-03-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9912 0.9912 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.04%
2025-03-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2025-03-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9952 0.9952 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
2025-03-17 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9959 0.9959 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9942 0.9942 0.0017 0.17%
2025-03-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2025-03-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9939 0.9939 0.0002 0.02%
2025-03-11 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.01%
2025-03-10 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9951 0.9951 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9932 0.9932 0.0019 0.19%
2025-03-05 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9925 0.9925 0.0007 0.07%
2025-03-04 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9910 0.9910 0.0015 0.15%
2025-03-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9904 0.9904 0.0006 0.06%
2025-02-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9929 0.9929 -0.0025 -0.25%
2025-02-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9935 0.9935 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9918 0.9918 0.0017 0.17%
2025-02-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9918 0.9918 0.9930 0.9930 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2025-02-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9948 0.9948 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9948 0.9948 0.9934 0.9934 0.0014 0.14%
2025-02-18 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9934 0.9934 0.9952 0.9952 -0.0018 -0.18%
2025-02-17 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9965 0.9965 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9959 0.9959 0.0006 0.06%
2025-02-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9963 0.9963 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9950 0.9950 0.0013 0.13%
2025-02-11 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9950 0.9950 0.9955 0.9955 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9942 0.9942 0.0016 0.16%
2025-02-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9924 0.9924 0.0018 0.18%
2025-02-05 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2025-01-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9914 0.9914 0.0009 0.09%
2025-01-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9911 0.9911 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9893 0.9893 0.0017 0.17%
2025-01-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9905 0.9905 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9905 0.9905 0.9919 0.9919 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9926 0.9926 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9933 0.9933 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9931 0.9931 0.0002 0.02%
2025-01-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9929 0.9929 0.0002 0.02%
2025-01-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9951 0.9951 -0.0014 -0.14%
2024-12-31 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2024-12-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9938 0.9938 0.9939 0.9939 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9942 0.9942 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9933 0.9933 0.0009 0.09%
2024-12-23 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9932 0.9932 0.0001 0.01%
2024-12-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9922 0.9922 0.0010 0.10%
2024-12-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9922 0.9922 0.9926 0.9926 -0.0004 -0.04%
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2024-11-29 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9842 0.9842 0.0025 0.25%
2024-11-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9842 0.9842 0.9846 0.9846 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9826 0.9826 0.0020 0.20%
2024-11-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9824 0.9824 0.0002 0.02%
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2024-11-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9865 0.9865 0.9857 0.9857 0.0008 0.08%
2024-11-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9857 0.9857 0.9849 0.9849 0.0008 0.08%
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2024-11-01 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9831 0.9831 -0.0001 -0.01%
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2024-10-30 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9834 0.9834 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9849 0.9849 -0.0015 -0.15%
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2024-09-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9688 0.9688 0.9689 0.9689 -0.0001 -0.01%
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2024-09-04 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9699 0.9699 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9696 0.9696 0.0003 0.03%
2024-09-02 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9704 0.9704 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9696 0.9696 0.0008 0.08%
2024-08-29 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9697 0.9697 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9698 0.9698 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9698 0.9698 0.9705 0.9705 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9706 0.9706 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9707 0.9707 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9707 0.9707 0.9712 0.9712 -0.0005 -0.05%
2024-08-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9718 0.9718 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9727 0.9727 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9726 0.9726 0.0001 0.01%
2024-08-16 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9732 0.9732 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9731 0.9731 0.0001 0.01%
2024-08-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9741 0.9741 -0.0010 -0.10%
2024-08-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9741 0.9741 0.9739 0.9739 0.0002 0.02%
2024-08-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9739 0.9739 0.9745 0.9745 -0.0006 -0.06%
2024-08-09 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9752 0.9752 0.0000 0.00%
2024-08-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9752 0.9752 0.9748 0.9748 0.0004 0.04%
2024-08-05 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9748 0.9748 0.9755 0.9755 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9757 0.9757 -0.0002 -0.02%
2024-07-31 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9749 0.9749 0.0012 0.12%
2024-07-30 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9751 0.9751 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9757 0.9757 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9757 0.9757 0.9749 0.9749 0.0008 0.08%
2024-07-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9748 0.9748 0.0001 0.01%
2024-07-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9748 0.9748 0.9751 0.9751 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9765 0.9765 -0.0014 -0.14%
2024-07-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9765 0.9765 0.9771 0.9771 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9771 0.9771 0.0000 0.00%
2024-07-18 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9771 0.9771 0.9763 0.9763 0.0008 0.08%
2024-07-17 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9766 0.9766 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9763 0.9763 0.0003 0.03%
2024-07-15 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9761 0.9761 0.0002 0.02%
2024-07-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9761 0.9761 0.9759 0.9759 0.0002 0.02%
2024-07-11 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9749 0.9749 0.0010 0.10%
2024-07-10 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9749 0.9749 0.9756 0.9756 -0.0007 -0.07%
2024-07-09 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9750 0.9750 0.0006 0.06%
2024-07-08 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9750 0.9750 0.9756 0.9756 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9759 0.9759 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9766 0.9766 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9769 0.9769 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9774 0.9774 -0.0005 -0.05%
2024-07-01 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9764 0.9764 0.0010 0.10%
2024-06-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9756 0.9756 0.0008 0.08%
2024-06-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9764 0.9764 -0.0008 -0.08%
2024-06-26 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9758 0.9758 0.0006 0.06%
2024-06-25 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9755 0.9755 0.0003 0.03%
2024-06-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9763 0.9763 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9763 0.9763 0.9768 0.9768 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9768 0.9768 0.9776 0.9776 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9782 0.9782 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9779 0.9779 0.0003 0.03%
2024-06-17 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9782 0.9782 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
2024-06-13 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2024-06-11 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9796 0.9796 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9795 0.9795 0.0001 0.01%
2024-06-06 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.00%
2024-06-05 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9804 0.9804 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9790 0.9790 0.0014 0.14%
2024-06-03 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9796 0.9796 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9801 0.9801 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9801 0.9801 0.9810 0.9810 -0.0009 -0.09%
2024-05-29 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9811 0.9811 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9817 0.9817 -0.0006 -0.06%
2024-05-27 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9817 0.9817 0.9804 0.9804 0.0013 0.13%
2024-05-24 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9804 0.9804 0.9807 0.9807 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9807 0.9807 0.9817 0.9817 -0.0010 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%