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交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(016546)

今天最新凈值 0.9969 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 0.0001 0.0098%
  • 累計(jì)凈值：0.9969
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1942億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近一周交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C(016546)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9969 0.9969 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9956 0.9956 0.0013 0.13%
2025-05-20 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9956 0.9956 0.9935 0.9935 0.0021 0.21%
2025-05-19 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9936 0.9936 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 016546 交銀穩(wěn)進(jìn)回報(bào)六個(gè)月持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9937 0.9937 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%