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光大尊頤純債一年債券發(fā)起(光大保德信尊頤純債一年債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016032)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0500 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1116
成立日期：2022-09-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：5.0059億
最近資產：5.12億
基金公司：光大保德信
基金經理：李懷定

近一周光大尊頤純債一年債券發(fā)起|光大保德信尊頤純債一年債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,光大尊頤純債一年債券發(fā)起(016032)基金累計收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	016032	光大尊頤純債一年債券發(fā)起	1.0501	1.1117	1.0500	1.1116	0.0001	0.01%
2025-05-21	016032	光大尊頤純債一年債券發(fā)起	1.0500	1.1116	1.0501	1.1117	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	016032	光大尊頤純債一年債券發(fā)起	1.0501	1.1117	1.0499	1.1115	0.0002	0.02%
2025-05-19	016032	光大尊頤純債一年債券發(fā)起	1.0499	1.1115	1.0491	1.1107	0.0008	0.08%
2025-05-16	016032	光大尊頤純債一年債券發(fā)起	1.0491	1.1107	1.0495	1.1111	-0.0004	-0.04%

標簽云

光大保德信旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
光大保德信尊頤純債一年債券發(fā)起式	1.0501	0.01%
光大保德信中證同業(yè)存單AAA指數7天持有	1.0406	0.00%
光大高端裝備混合C	0.7471	-0.69%
光大高端裝備混合A	0.7493	-0.70%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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