光大尊頤純債一年債券發(fā)起(光大保德信尊頤純債一年債券發(fā)起式)基金凈值查詢(016032)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1117
- 成立日期：2022-09-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0059億
- 最近資產(chǎn)：5.12億
- 基金公司：光大保德信
- 基金經(jīng)理：李懷定
近一月光大尊頤純債一年債券發(fā)起|光大保德信尊頤純債一年債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,光大尊頤純債一年債券發(fā)起(016032)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
016032 |
光大尊頤純債一年債券發(fā)起 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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光大尊頤純債一年債券發(fā)起 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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光大尊頤純債一年債券發(fā)起 |
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