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今天最新凈值 1.0500 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1116
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0059億
  • 最近資產(chǎn)：5.12億
  • 基金公司：光大保德信
  • 基金經(jīng)理：李懷定
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0479元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0137元