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上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A(上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式A)基金凈值查詢(015942)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1023 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1023
成立日期：2022-06-28
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：86.4169億
最近資產(chǎn)：93.65億
基金公司：上銀基金
基金經(jīng)理：蔡唯峰

近一周上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A|上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A(015942)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015942	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.01%
2025-05-21	015942	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%
2025-05-20	015942	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.1023	1.1023	1.1021	1.1021	0.0002	0.02%
2025-05-19	015942	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.1021	1.1021	1.1019	1.1019	0.0002	0.02%
2025-05-16	015942	上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A	1.1019	1.1019	1.1019	1.1019	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

上銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
上銀鑫卓混合A	1.3005	0.14%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A	0.9179	0.12%
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C	0.8969	0.11%
上銀聚永益一年定開債券	1.0618	0.05%
上銀慧添利	1.0378	0.03%
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式	1.0609	0.03%
上銀慧佳盈債券	1.0119	0.02%
上銀聚德益一年定開債券	1.0772	0.02%
上銀慧嘉利債券	1.0468	0.02%
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式	1.0773	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
博時歲歲增利一年持有期債券A	1.2494	0.02%
長安泓灃中短債債券A	1.1417	0.02%
大成景悅中短債C	1.1442	0.02%
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A	1.1031	0.02%
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起C	1.0968	0.02%
博時雙季樂六個月持有期債券A	1.1358	0.02%
博時雙季樂六個月持有期債券C	1.1254	0.02%

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