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今天最新凈值 1.0579 0.0002 0.0200%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1017
成立日期：2022-06-29
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：15.0997億
最近資產(chǎn)：15.90億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：何林澤沈致遠(yuǎn)

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0200元

標(biāo)簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
南華瑞誠(chéng)一年定開債券發(fā)起式	1.0582	0.03%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0484	0.02%
南華瑞鑫定期開放債券	1.0535	0.02%
南華瑞元定期開放債券	1.0676	0.02%
南華瑞揚(yáng)純債A	1.1317	0.01%
南華瑞揚(yáng)純債C	1.0893	0.01%
南華瑞恒中短債債券A	1.0739	0.00%
南華瑞恒中短債債券C	1.0658	0.00%

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