南華瑞誠一年定開債發(fā)起(南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(015851)
今天最新凈值
1.0577
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1015
- 成立日期：2022-06-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：15.0997億
- 最近資產(chǎn)：15.90億
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：何林澤 沈致遠(yuǎn)
近一月南華瑞誠一年定開債發(fā)起|南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,南華瑞誠一年定開債發(fā)起(015851)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0579 |
1.1017 |
1.0577 |
1.1015 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0577 |
1.1015 |
1.0574 |
1.1012 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0574 |
1.1012 |
1.0572 |
1.1010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0572 |
1.1010 |
1.0572 |
1.1010 |
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| 2025-05-15 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0572 |
1.1010 |
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1.1007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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1.1007 |
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| 2025-05-13 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-12 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-09 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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1.1000 |
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| 2025-05-08 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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|
| 2025-05-07 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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| 2025-05-06 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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1.0986 |
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| 2025-04-29 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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1.0983 |
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| 2025-04-28 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0543 |
1.0981 |
1.0543 |
1.0981 |
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| 2025-04-25 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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1.0981 |
1.0544 |
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| 2025-04-24 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
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1.0546 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0546 |
1.0984 |
1.0549 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
015851 |
南華瑞誠一年定開債發(fā)起 |
1.0549 |
1.0987 |
1.0548 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
