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恒生前海恒裕債券C基金凈值查詢(014713)

今天最新凈值 1.0519 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月恒生前海恒裕債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒裕債券C(014713)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0519 1.1556 1.0519 1.1556 0.0000 0.00%
2025-05-21 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0519 1.1556 1.0517 1.1554 0.0002 0.02%
2025-05-20 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0517 1.1554 1.0516 1.1553 0.0001 0.01%
2025-05-19 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0516 1.1553 1.0515 1.1552 0.0001 0.01%
2025-05-16 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0515 1.1552 1.0516 1.1553 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0516 1.1553 1.0514 1.1551 0.0002 0.02%
2025-05-14 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0514 1.1551 1.0509 1.1546 0.0005 0.05%
2025-05-13 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0509 1.1546 1.0507 1.1544 0.0002 0.02%
2025-05-12 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0507 1.1544 1.0583 1.1540 0.0004 0.04%
2025-05-09 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0583 1.1540 1.0576 1.1533 0.0007 0.07%
2025-05-08 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0576 1.1533 1.0571 1.1528 0.0005 0.05%
2025-05-07 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0571 1.1528 1.0568 1.1525 0.0003 0.03%
2025-05-06 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0568 1.1525 1.0565 1.1522 0.0003 0.03%
2025-04-30 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0565 1.1522 1.0564 1.1521 0.0001 0.01%
2025-04-29 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0564 1.1521 1.0562 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-28 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0562 1.1519 1.0560 1.1517 0.0002 0.02%
2025-04-25 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0560 1.1517 1.0561 1.1518 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0561 1.1518 1.0563 1.1520 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014713 恒生前海恒裕債券C 1.0563 1.1520 1.0566 1.1523 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%