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恒生前海恒裕債券C(014713)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0519 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1556
  • 成立日期：2022-01-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8826億
  • 最近資產(chǎn)：4.10億
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金經(jīng)理：綦鵬 張昆 田瑞國(guó)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-12 2025-05-12 2025-05-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-03-10 2025-03-10 2025-03-11 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-22 2024-07-22 2024-07-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-08 2023-12-08 2023-12-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 每份派現(xiàn)金0.0131元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 每份派現(xiàn)金0.0146元