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中泰安睿債券C(014138)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0147 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0892
成立日期：2022-01-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：15.9748億
最近資產(chǎn)：16.51億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：蔡鳳儀臧潔

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	每份派現(xiàn)金0.0265元

標簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A	1.0463	0.10%
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C	1.0412	0.10%
中泰雙利債券C	1.0939	0.03%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C	1.1140	0.02%
中泰安睿債券A	1.0155	0.02%
中泰安睿債券C	1.0149	0.02%
中泰雙利債券A	1.1060	0.02%
中泰研究精選6個月持有股票A	0.9534	0.02%

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