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嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金凈值查詢(013624)

今天最新凈值 1.0918 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0879 -0.0039 -0.3566%
  • 累計(jì)凈值：1.0918
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9776億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
近一周嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A(013624)基金累計(jì)收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013624 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A 1.0918 1.0918 1.0904 1.0904 0.0014 0.13%
2025-05-21 013624 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A 1.0904 1.0904 1.0735 1.0735 0.0169 1.57%
2025-05-20 013624 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A 1.0735 1.0735 1.0664 1.0664 0.0071 0.67%
2025-05-19 013624 嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A 1.0664 1.0664 1.0669 1.0669 -0.0005 -0.05%