嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A基金凈值查詢(013624)
今天最新凈值
1.0735
0.0071 0.6700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0911
0.0007 0.0669%
- 累計凈值：1.0735
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.9776億
- 最近資產(chǎn)：1.99億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：譚麗
近一月嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A(013624)基金累計收益率1.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0169 |
1.57% |
| 2025-05-20 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-05-06 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-04-22 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0093 |
0.87% |
