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富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(xún)(012747)

今天最新凈值 1.0029 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0052 -0.0007 -0.0694%
  • 累計(jì)凈值：1.0029
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5510億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 朱晨杰
近一周富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C(012747)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012747 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C 1.0059 1.0059 1.0029 1.0029 0.0030 0.30%
2025-05-20 012747 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C 1.0029 1.0029 1.0010 1.0010 0.0019 0.19%
2025-05-19 012747 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-05-16 012747 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C 1.0009 1.0009 1.0031 1.0031 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 012747 富國(guó)雙利增強(qiáng)債券C 1.0031 1.0031 1.0062 1.0062 -0.0031 -0.31%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%