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嘉實核心藍籌混合C基金凈值查詢(012672)

今天最新凈值 0.8525 0.0092 1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8501 -0.0024 -0.2839%
  • 累計凈值：0.8525
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9527億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：肖覓
近一季嘉實核心藍籌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實核心藍籌混合C(012672)基金累計收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8494 0.8494 0.8525 0.8525 -0.0031 -0.36%
2025-05-21 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8525 0.8525 0.8433 0.8433 0.0092 1.09%
2025-05-20 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8433 0.8433 0.8421 0.8421 0.0012 0.14%
2025-05-19 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8421 0.8421 0.8405 0.8405 0.0016 0.19%
2025-05-16 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8405 0.8405 0.8387 0.8387 0.0018 0.21%
2025-05-15 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8387 0.8387 0.8457 0.8457 -0.0070 -0.83%
2025-05-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8457 0.8457 0.8464 0.8464 -0.0007 -0.08%
2025-05-13 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8464 0.8464 0.8513 0.8513 -0.0049 -0.58%
2025-05-12 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8513 0.8513 0.8365 0.8365 0.0148 1.77%
2025-05-09 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8365 0.8365 0.8407 0.8407 -0.0042 -0.50%
2025-05-08 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8407 0.8407 0.8426 0.8426 -0.0019 -0.23%
2025-05-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8426 0.8426 0.8482 0.8482 -0.0056 -0.66%
2025-05-06 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8482 0.8482 0.8301 0.8301 0.0181 2.18%
2025-04-30 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8301 0.8301 0.8280 0.8280 0.0021 0.25%
2025-04-29 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8280 0.8280 0.8292 0.8292 -0.0012 -0.14%
2025-04-28 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8292 0.8292 0.8318 0.8318 -0.0026 -0.31%
2025-04-25 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8318 0.8318 0.8306 0.8306 0.0012 0.14%
2025-04-24 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8306 0.8306 0.8301 0.8301 0.0005 0.06%
2025-04-23 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8301 0.8301 0.8153 0.8153 0.0148 1.82%
2025-04-22 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8153 0.8153 0.8054 0.8054 0.0099 1.23%
2025-04-21 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8054 0.8054 0.8021 0.8021 0.0033 0.41%
2025-04-18 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8021 0.8021 0.8045 0.8045 -0.0024 -0.30%
2025-04-17 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8045 0.8045 0.7963 0.7963 0.0082 1.03%
2025-04-16 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7963 0.7963 0.8048 0.8048 -0.0085 -1.06%
2025-04-15 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8048 0.8048 0.8066 0.8066 -0.0018 -0.22%
2025-04-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8066 0.8066 0.7967 0.7967 0.0099 1.24%
2025-04-11 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7967 0.7967 0.7831 0.7831 0.0136 1.74%
2025-04-10 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7831 0.7831 0.7641 0.7641 0.0190 2.49%
2025-04-09 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7641 0.7641 0.7534 0.7534 0.0107 1.42%
2025-04-08 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7534 0.7534 0.7416 0.7416 0.0118 1.59%
2025-04-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.7416 0.7416 0.8393 0.8393 -0.0977 -11.64%
2025-04-03 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8393 0.8393 0.8481 0.8481 -0.0088 -1.04%
2025-04-02 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8481 0.8481 0.8437 0.8437 0.0044 0.52%
2025-04-01 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8437 0.8437 0.8357 0.8357 0.0080 0.96%
2025-03-31 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8357 0.8357 0.8467 0.8467 -0.0110 -1.30%
2025-03-28 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8467 0.8467 0.8536 0.8536 -0.0069 -0.81%
2025-03-27 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8536 0.8536 0.8404 0.8404 0.0132 1.57%
2025-03-26 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8404 0.8404 0.8398 0.8398 0.0006 0.07%
2025-03-25 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8398 0.8398 0.8507 0.8507 -0.0109 -1.28%
2025-03-24 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8507 0.8507 0.8458 0.8458 0.0049 0.58%
2025-03-21 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8458 0.8458 0.8584 0.8584 -0.0126 -1.47%
2025-03-20 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8584 0.8584 0.8681 0.8681 -0.0097 -1.12%
2025-03-19 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8681 0.8681 0.8671 0.8671 0.0010 0.12%
2025-03-18 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8671 0.8671 0.8584 0.8584 0.0087 1.01%
2025-03-17 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8584 0.8584 0.8523 0.8523 0.0061 0.72%
2025-03-14 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8523 0.8523 0.8385 0.8385 0.0138 1.65%
2025-03-13 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8385 0.8385 0.8473 0.8473 -0.0088 -1.04%
2025-03-12 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8473 0.8473 0.8597 0.8597 -0.0124 -1.44%
2025-03-11 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8597 0.8597 0.8541 0.8541 0.0056 0.66%
2025-03-10 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8541 0.8541 0.8619 0.8619 -0.0078 -0.90%
2025-03-07 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8619 0.8619 0.8604 0.8604 0.0015 0.17%
2025-03-06 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8604 0.8604 0.8434 0.8434 0.0170 2.02%
2025-03-05 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8434 0.8434 0.8305 0.8305 0.0129 1.55%
2025-03-04 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8305 0.8305 0.8244 0.8244 0.0061 0.74%
2025-03-03 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8244 0.8244 0.8210 0.8210 0.0034 0.41%
2025-02-28 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8210 0.8210 0.8442 0.8442 -0.0232 -2.75%
2025-02-27 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8442 0.8442 0.8367 0.8367 0.0075 0.90%
2025-02-26 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8367 0.8367 0.8120 0.8120 0.0247 3.04%
2025-02-25 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8120 0.8120 0.8232 0.8232 -0.0112 -1.36%
2025-02-24 012672 嘉實核心藍籌混合C 0.8232 0.8232 0.8219 0.8219 0.0013 0.16%