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匯安泓利一年持有期混合C基金盤中實時估值(011992)

今天最新凈值 0.9431 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9431
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5051億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
匯安泓利一年持有期混合C基金011992重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 0.0000 1.13% 0.13% 0.0015%
002831 裕同科技 0.0000 0.92% 1.36% 0.0125%
002352 順豐控股 0.0000 0.68% -1.34% -0.0091%
601155 新城控股 0.0000 0.67% -1.57% -0.0105%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.60% -0.14% -0.0008%
600600 青島啤酒 0.0000 0.58% -0.59% -0.0034%
002911 佛燃能源 0.0000 0.55% -0.78% -0.0043%
001965 招商公路 0.0000 0.52% -0.40% -0.0021%
601668 中國建筑 0.0000 0.49% -1.38% -0.0068%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.46% -0.92% -0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.6% -0.0272% 1.04%
匯安泓利一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.05% -0.04%
2025-05-21 0.04% 0.00%
2025-05-20 0.17% 0.05%
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.01%
2025-05-15 -0.05% -0.01%
2025-05-14 0.04% -0.01%
2025-05-13 0.03% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安泓利一年持有期混合C基金011992實時估值圖
匯安泓利一年持有期混合C基金011992實時估值圖
匯安基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9643 0.2194%
匯安量化先鋒混合C 0.9378 0.2194%
匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.9276 0.1346%
匯安嘉利混合A 1.0121 0.0075%
匯安嘉利混合C 0.9917 0.0075%
匯安泓利一年持有期混合A 0.9581 0.0069%
匯安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.0069%
匯安信利債券A 0.9295 0.0004%
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%