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匯安泓利一年持有期混合C基金凈值查詢(011992)

今天最新凈值 0.9427 0.0016 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9427 0.0000 0.0033%
  • 累計凈值：0.9427
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5051億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一周匯安泓利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安泓利一年持有期混合C(011992)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9431 0.9431 0.9427 0.9427 0.0004 0.04%
2025-05-20 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9411 0.9411 0.0016 0.17%
2025-05-19 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9411 0.9411 0.9406 0.9406 0.0005 0.05%
2025-05-16 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9413 0.9413 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011992 匯安泓利一年持有期混合C 0.9413 0.9413 0.9418 0.9418 -0.0005 -0.05%
匯安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安量化先鋒混合A 0.9726 2.10%
匯安量化先鋒混合C 0.9458 2.09%
匯安遠見成長混合C 0.6897 0.77%
匯安遠見成長混合A 0.6993 0.76%
A50ETF 1.6763 0.67%
匯安核心價值混合A 0.5219 0.58%
匯安豐澤混合A 2.0209 0.56%
匯安豐澤混合C 1.9827 0.56%
匯安核心價值混合C 0.5047 0.56%
匯安豐利混合A 1.3296 0.50%