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國壽安保裕豐混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011734)

今天最新凈值 0.9482 -0.0023 -0.2400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國壽安保裕豐混合A基金011734重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.84% -0.47% -0.0180%
600036 招商銀行 0.0000 1.98% -1.03% -0.0204%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.97% -1.62% -0.0319%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.92% -1.25% -0.0240%
000858 五 糧 液 0.0000 1.61% -0.73% -0.0118%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.56% -0.14% -0.0022%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.54% -0.59% -0.0091%
002594 比亞迪 0.0000 1.42% 1.55% 0.0220%
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.29% -0.46% -0.0059%
600887 伊利股份 0.0000 1.22% 0.13% 0.0016%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.35% -0.0997% 40.04%
國壽安保裕豐混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.32% -0.25%
2025-05-22 -0.24% -0.04%
2025-05-21 0.22% 0.29%
2025-05-20 0.42% 0.34%
2025-05-19 -0.13% -0.26%
2025-05-16 -0.11% -0.17%
2025-05-15 -0.41% -0.15%
2025-05-14 0.37% 0.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保裕豐混合A基金011734實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保裕豐混合A基金011734實(shí)時(shí)估值圖
國壽安保裕豐混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%