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工銀聚享混合A基金凈值查詢(011729)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1196 -0.0035 -0.3100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1161 -0.0035 -0.3145%

累計(jì)凈值：1.1196
成立日期：2021-08-24
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.5148億
最近資產(chǎn)：0.48億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：焦文龍林念景曉達(dá) 何順

近一周工銀聚享混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀聚享混合A(011729)基金累計(jì)收益率0.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011729	工銀聚享混合A	1.1134	1.1134	1.1196	1.1196	-0.0062	-0.55%
2025-05-21	011729	工銀聚享混合A	1.1196	1.1196	1.1231	1.1231	-0.0035	-0.31%
2025-05-20	011729	工銀聚享混合A	1.1231	1.1231	1.1160	1.1160	0.0071	0.64%
2025-05-19	011729	工銀聚享混合A	1.1160	1.1160	1.1106	1.1106	0.0054	0.49%
2025-05-16	011729	工銀聚享混合A	1.1106	1.1106	1.1078	1.1078	0.0028	0.25%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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