招商瑞安1年持有期混合A基金凈值查詢(011190)
今天最新凈值
1.0897
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0867
0.0004 0.0374%
- 累計凈值：1.0897
- 成立日期：2021-05-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.3762億
- 最近資產(chǎn)：3.62億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一季,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累計收益率-0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0928 |
1.0928 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-04-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-04-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-04-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0360 |
-3.31% |
| 2025-04-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0871 |
1.0871 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2025-04-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-03-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-03-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0109 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0044 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-02-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0004 |
0.04% |
