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國金惠享一年定開(008637)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0377 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1757
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9544億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：劉輝 尹海峰 曾省強
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0280元
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0300元