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華泰柏瑞錦瑞債券C基金凈值查詢(008525)

今天最新凈值 1.1101 0.0117 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1088 -0.0013 -0.1193%
近一月華泰柏瑞錦瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞錦瑞債券C(008525)基金累計(jì)收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1053 1.1053 1.1101 1.1101 -0.0048 -0.43%
2025-05-21 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.1101 1.0984 1.0984 0.0117 1.07%
2025-05-20 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.0984 1.0984 1.0963 1.0963 0.0021 0.19%
2025-05-19 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.0963 1.0963 1.0943 1.0943 0.0020 0.18%
2025-05-16 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2025-05-15 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.0941 1.0941 1.0987 1.0987 -0.0046 -0.42%
2025-05-14 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.0987 1.0987 1.1020 1.1020 -0.0033 -0.30%
2025-05-13 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1020 1.1020 1.0996 1.0996 0.0024 0.22%
2025-05-12 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.0996 1.0996 1.1045 1.1045 -0.0049 -0.44%
2025-05-09 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1045 1.1045 1.1069 1.1069 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1069 1.1069 1.1124 1.1124 -0.0055 -0.49%
2025-05-07 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1124 1.1124 1.1109 1.1109 0.0015 0.14%
2025-05-06 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1109 1.1109 1.1010 1.1010 0.0099 0.90%
2025-04-30 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1010 1.1010 1.1023 1.1023 -0.0013 -0.12%
2025-04-29 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1024 1.1024 1.1045 1.1045 -0.0021 -0.19%
2025-04-25 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1045 1.1045 1.1093 1.1093 -0.0048 -0.43%
2025-04-24 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1093 1.1093 1.1121 1.1121 -0.0028 -0.25%
2025-04-23 008525 華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1121 1.1121 1.1236 1.1236 -0.0115 -1.02%