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恒生前海恒揚(yáng)純債債券C(007942)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1126 -0.0001 -0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2707
成立日期：2019-12-04
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.3861億
最近資產(chǎn)：10.35億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-07-29	2024-07-29	2024-07-30	每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派現(xiàn)金0.0500元

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A	1.1330	0.02%
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C	1.1128	0.02%
恒生前海短債債券A	1.0772	0.02%
恒生前海短債債券C	1.1191	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0063	0.02%
恒生前海恒源嘉利債券C	1.0324	0.02%

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