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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A基金凈值查詢(007064)

今天最新凈值 1.0555 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1485
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9280億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：劉大巍 廉素君
近一月浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0556 1.1486 1.0555 1.1485 0.0001 0.01%
2025-05-21 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0555 1.1485 1.0555 1.1485 0.0000 0.00%
2025-05-20 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0555 1.1485 1.0555 1.1485 0.0000 0.00%
2025-05-19 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0555 1.1485 1.0554 1.1484 0.0001 0.01%
2025-05-16 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0554 1.1484 1.0554 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-15 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0554 1.1484 1.0554 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-14 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0554 1.1484 1.0554 1.1484 0.0000 0.00%
2025-05-13 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0554 1.1484 1.0552 1.1482 0.0002 0.02%
2025-05-12 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0552 1.1482 1.0553 1.1483 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0553 1.1483 1.0551 1.1481 0.0002 0.02%
2025-05-08 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0551 1.1481 1.0548 1.1478 0.0003 0.03%
2025-05-07 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0548 1.1478 1.0547 1.1477 0.0001 0.01%
2025-05-06 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0547 1.1477 1.0545 1.1475 0.0002 0.02%
2025-04-30 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0545 1.1475 1.0543 1.1473 0.0002 0.02%
2025-04-29 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0543 1.1473 1.0540 1.1470 0.0003 0.03%
2025-04-28 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0540 1.1470 1.0538 1.1468 0.0002 0.02%
2025-04-25 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0538 1.1468 1.0537 1.1467 0.0001 0.01%
2025-04-24 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0537 1.1467 1.0537 1.1467 0.0000 0.00%
2025-04-23 007064 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A 1.0537 1.1467 1.0538 1.1468 -0.0001 -0.01%