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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(南方7-10年國開債A)基金凈值查詢(006961)

今天最新凈值 1.3608 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4108
  • 成立日期：2019-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：210.6331億
  • 最近資產(chǎn)：130.22億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一周南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A|南方7-10年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(006961)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3607 1.4107 1.3608 1.4108 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3608 1.4108 1.3611 1.4111 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3611 1.4111 1.3616 1.4116 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3616 1.4116 1.3593 1.4093 0.0023 0.17%
2025-05-16 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.3593 1.4093 1.3597 1.4097 -0.0004 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%