南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(南方7-10年國開債A)基金凈值查詢(006961)
今天最新凈值
1.3607
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4107
- 成立日期：2019-03-15
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：210.6331億
- 最近資產(chǎn)：130.22億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A|南方7-10年國開債A基金凈值查詢
近一月,南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A(006961)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3607 |
1.4107 |
1.3608 |
1.4108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3608 |
1.4108 |
1.3611 |
1.4111 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3611 |
1.4111 |
1.3616 |
1.4116 |
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-0.04% |
| 2025-05-19 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3593 |
1.4093 |
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| 2025-05-15 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.4097 |
1.3617 |
1.4117 |
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| 2025-05-14 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.4117 |
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| 2025-05-13 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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0.24% |
| 2025-05-12 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.3655 |
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| 2025-05-09 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3655 |
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1.3645 |
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0.07% |
|
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| 2025-05-08 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.4145 |
1.3618 |
1.4118 |
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0.20% |
| 2025-05-07 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.4118 |
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1.4138 |
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| 2025-05-06 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3638 |
1.4138 |
1.3634 |
1.4134 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3634 |
1.4134 |
1.3626 |
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| 2025-04-29 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.4126 |
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0.25% |
| 2025-04-28 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.4092 |
1.3579 |
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0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
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1.4079 |
1.3576 |
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| 2025-04-24 |
006961 |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A |
1.3576 |
1.4076 |
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-0.02% |
