嘉實(shí)致享純債債券基金凈值查詢(006841)
今天最新凈值
1.0430
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2239
- 成立日期：2019-01-28
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：157.4873億
- 最近資產(chǎn)：161.33億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：趙國(guó)英 王立芹 張文佳
近一月,嘉實(shí)致享純債債券(006841)基金累計(jì)收益率-0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0429 |
1.2238 |
1.0430 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0430 |
1.2239 |
1.0431 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0431 |
1.2240 |
1.0432 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0432 |
1.2241 |
1.0424 |
1.2233 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0424 |
1.2233 |
1.0426 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
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1.2235 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0433 |
1.2242 |
1.0438 |
1.2247 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0438 |
1.2247 |
1.0425 |
1.2234 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0425 |
1.2234 |
1.0454 |
1.2263 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-09 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0454 |
1.2263 |
1.0453 |
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0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0453 |
1.2262 |
1.0437 |
1.2246 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
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1.2246 |
1.0442 |
1.2251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0442 |
1.2251 |
1.0444 |
1.2253 |
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-0.02% |
| 2025-04-30 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0444 |
1.2253 |
1.0439 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0439 |
1.2248 |
1.0421 |
1.2230 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0421 |
1.2230 |
1.0412 |
1.2221 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0412 |
1.2221 |
1.0410 |
1.2219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0410 |
1.2219 |
1.0411 |
1.2220 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
006841 |
嘉實(shí)致享純債債券 |
1.0411 |
1.2220 |
1.0420 |
1.2229 |
-0.0009 |
-0.09% |
