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嘉實(shí)致享純債債券(006841)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0430 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2239
  • 成立日期：2019-01-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：157.4873億
  • 最近資產(chǎn)：161.33億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙國英 王立芹 張文佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0074元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 每份派現(xiàn)金0.0046元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 每份派現(xiàn)金0.0171元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 每份派現(xiàn)金0.0031元
2021-09-29 2021-09-29 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0159元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 每份派現(xiàn)金0.0006元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-09 每份派現(xiàn)金0.0205元
2021-04-16 2021-04-16 2021-04-19 每份派現(xiàn)金0.0029元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0024元
2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 每份派現(xiàn)金0.0009元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0148元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-23 每份派現(xiàn)金0.0058元
2019-10-23 2019-10-23 2019-10-24 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-07-16 2019-07-16 2019-07-17 每份派現(xiàn)金0.0075元
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0008元