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工銀尊享短債債券A(006834)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1365 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1995
  • 成立日期:2019-01-30
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:73.7680億
  • 最近資產(chǎn):82.48億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:魏欣 王朔
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-29 2024-04-29 2024-04-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-09-09 2021-09-09 2021-09-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%