權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀前沿醫(yī)療股票A | 3.0120 | 0.67% |
工銀黃金ETF聯(lián)接A | 1.7900 | 0.62% |
工銀黃金ETF聯(lián)接C | 1.7590 | 0.62% |
工銀黃金 | 7.4544 | 0.59% |
工銀新金融A | 2.6820 | 0.52% |
傳媒基金 | 1.0103 | 0.39% |
央企ETF | 2.5313 | 0.32% |