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交銀穩(wěn)鑫短債債券C基金凈值查詢(006794)

今天最新凈值 1.0945 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1641
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5365億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姬靜
近一月交銀穩(wěn)鑫短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)鑫短債債券C(006794)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0946 1.1642 1.0945 1.1641 0.0001 0.01%
2025-05-22 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0945 1.1641 1.0945 1.1641 0.0000 0.00%
2025-05-21 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0945 1.1641 1.0945 1.1641 0.0000 0.00%
2025-05-20 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0945 1.1641 1.0944 1.1640 0.0001 0.01%
2025-05-19 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0944 1.1640 1.0943 1.1639 0.0001 0.01%
2025-05-16 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0943 1.1639 1.0943 1.1639 0.0000 0.00%
2025-05-15 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0943 1.1639 1.0942 1.1638 0.0001 0.01%
2025-05-14 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0942 1.1638 1.0942 1.1638 0.0000 0.00%
2025-05-13 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0942 1.1638 1.0941 1.1637 0.0001 0.01%
2025-05-12 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0941 1.1637 1.0941 1.1637 0.0000 0.00%
2025-05-09 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0941 1.1637 1.0939 1.1635 0.0002 0.02%
2025-05-08 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0939 1.1635 1.0938 1.1634 0.0001 0.01%
2025-05-07 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0938 1.1634 1.0937 1.1633 0.0001 0.01%
2025-05-06 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0937 1.1633 1.0938 1.1634 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0938 1.1634 1.0937 1.1633 0.0001 0.01%
2025-04-29 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0937 1.1633 1.0937 1.1633 0.0000 0.00%
2025-04-28 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0937 1.1633 1.0935 1.1631 0.0002 0.02%
2025-04-25 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0935 1.1631 1.0935 1.1631 0.0000 0.00%
2025-04-24 006794 交銀穩(wěn)鑫短債債券C 1.0935 1.1631 1.0935 1.1631 0.0000 0.00%