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大成景旭純債債券B(大成景旭B) - 基金主頁(代碼:006674)

今天最新凈值 1.0990 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3933
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4701億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% 0.01% 0.15% 0.80% 3.90% 8.08% 10.83% 25.30%
同類排名 1433/2968 2569/3056 2125/3056 883/2993 623/2653 581/2149 635/1806 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-19 2024-08-19 2024-08-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0128元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
大成景旭純債債券B(006674)基金檔案
基金代碼 006674 基金簡稱 大成景旭純債債券B 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 方孝成 方銳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 8.07億 最近份額 7.4701億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%