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大成景旭純債債券B(大成景旭B)基金凈值查詢(006674)

今天最新凈值 1.0991 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3934
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4701億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一季大成景旭純債債券B|大成景旭B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景旭純債債券B(006674)基金累計收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006674 大成景旭純債債券B 1.0990 1.3933 1.0991 1.3934 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 006674 大成景旭純債債券B 1.0991 1.3934 1.0991 1.3934 0.0000 0.00%
2025-05-20 006674 大成景旭純債債券B 1.0991 1.3934 1.0993 1.3936 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006674 大成景旭純債債券B 1.0993 1.3936 1.0987 1.3930 0.0006 0.05%
2025-05-16 006674 大成景旭純債債券B 1.0987 1.3930 1.0989 1.3932 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006674 大成景旭純債債券B 1.0989 1.3932 1.0993 1.3936 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006674 大成景旭純債債券B 1.0993 1.3936 1.0997 1.3940 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 006674 大成景旭純債債券B 1.0997 1.3940 1.0987 1.3930 0.0010 0.09%
2025-05-12 006674 大成景旭純債債券B 1.0987 1.3930 1.1008 1.3951 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 006674 大成景旭純債債券B 1.1008 1.3951 1.1006 1.3949 0.0002 0.02%
2025-05-08 006674 大成景旭純債債券B 1.1006 1.3949 1.0994 1.3937 0.0012 0.11%
2025-05-07 006674 大成景旭純債債券B 1.0994 1.3937 1.0998 1.3941 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006674 大成景旭純債債券B 1.0998 1.3941 1.1000 1.3943 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 006674 大成景旭純債債券B 1.1000 1.3943 1.0994 1.3937 0.0006 0.05%
2025-04-29 006674 大成景旭純債債券B 1.0994 1.3937 1.0978 1.3921 0.0016 0.15%
2025-04-28 006674 大成景旭純債債券B 1.0978 1.3921 1.0971 1.3914 0.0007 0.06%
2025-04-25 006674 大成景旭純債債券B 1.0971 1.3914 1.0967 1.3910 0.0004 0.04%
2025-04-24 006674 大成景旭純債債券B 1.0967 1.3910 1.0968 1.3911 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006674 大成景旭純債債券B 1.0968 1.3911 1.0974 1.3917 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 006674 大成景旭純債債券B 1.0974 1.3917 1.0967 1.3910 0.0007 0.06%
2025-04-21 006674 大成景旭純債債券B 1.0967 1.3910 1.0972 1.3915 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 006674 大成景旭純債債券B 1.0972 1.3915 1.0969 1.3912 0.0003 0.03%
2025-04-17 006674 大成景旭純債債券B 1.0969 1.3912 1.0977 1.3920 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 006674 大成景旭純債債券B 1.0977 1.3920 1.0975 1.3918 0.0002 0.02%
2025-04-15 006674 大成景旭純債債券B 1.0975 1.3918 1.0976 1.3919 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006674 大成景旭純債債券B 1.0976 1.3919 1.0976 1.3919 0.0000 0.00%
2025-04-11 006674 大成景旭純債債券B 1.0976 1.3919 1.0972 1.3915 0.0004 0.04%
2025-04-10 006674 大成景旭純債債券B 1.0972 1.3915 1.0969 1.3912 0.0003 0.03%
2025-04-09 006674 大成景旭純債債券B 1.0969 1.3912 1.0963 1.3906 0.0006 0.05%
2025-04-08 006674 大成景旭純債債券B 1.0963 1.3906 1.0979 1.3922 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 006674 大成景旭純債債券B 1.0979 1.3922 1.0951 1.3894 0.0028 0.26%
2025-04-03 006674 大成景旭純債債券B 1.0951 1.3894 1.0913 1.3856 0.0038 0.35%
2025-04-02 006674 大成景旭純債債券B 1.0913 1.3856 1.0897 1.3840 0.0016 0.15%
2025-04-01 006674 大成景旭純債債券B 1.0897 1.3840 1.0895 1.3838 0.0002 0.02%
2025-03-31 006674 大成景旭純債債券B 1.0895 1.3838 1.0891 1.3834 0.0004 0.04%
2025-03-28 006674 大成景旭純債債券B 1.0891 1.3834 1.0892 1.3835 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006674 大成景旭純債債券B 1.0892 1.3835 1.0891 1.3834 0.0001 0.01%
2025-03-26 006674 大成景旭純債債券B 1.0891 1.3834 1.0880 1.3823 0.0011 0.10%
2025-03-25 006674 大成景旭純債債券B 1.0880 1.3823 1.0877 1.3820 0.0003 0.03%
2025-03-24 006674 大成景旭純債債券B 1.0877 1.3820 1.0872 1.3815 0.0005 0.05%
2025-03-21 006674 大成景旭純債債券B 1.0872 1.3815 1.0876 1.3819 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006674 大成景旭純債債券B 1.0876 1.3819 1.0859 1.3802 0.0017 0.16%
2025-03-19 006674 大成景旭純債債券B 1.0859 1.3802 1.0854 1.3797 0.0005 0.05%
2025-03-18 006674 大成景旭純債債券B 1.0854 1.3797 1.0851 1.3794 0.0003 0.03%
2025-03-17 006674 大成景旭純債債券B 1.0851 1.3794 1.0873 1.3816 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 006674 大成景旭純債債券B 1.0873 1.3816 1.0865 1.3808 0.0008 0.07%
2025-03-13 006674 大成景旭純債債券B 1.0865 1.3808 1.0865 1.3808 0.0000 0.00%
2025-03-12 006674 大成景旭純債債券B 1.0865 1.3808 1.0851 1.3794 0.0014 0.13%
2025-03-11 006674 大成景旭純債債券B 1.0851 1.3794 1.0872 1.3815 -0.0021 -0.19%
2025-03-10 006674 大成景旭純債債券B 1.0872 1.3815 1.0875 1.3818 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 006674 大成景旭純債債券B 1.0875 1.3818 1.0894 1.3837 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 006674 大成景旭純債債券B 1.0894 1.3837 1.0905 1.3848 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 006674 大成景旭純債債券B 1.0905 1.3848 1.0904 1.3847 0.0001 0.01%
2025-03-04 006674 大成景旭純債債券B 1.0904 1.3847 1.0905 1.3848 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006674 大成景旭純債債券B 1.0905 1.3848 1.0890 1.3833 0.0015 0.14%
2025-02-28 006674 大成景旭純債債券B 1.0890 1.3833 1.0881 1.3824 0.0009 0.08%
2025-02-27 006674 大成景旭純債債券B 1.0881 1.3824 1.0894 1.3837 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 006674 大成景旭純債債券B 1.0894 1.3837 1.0893 1.3836 0.0001 0.01%
2025-02-25 006674 大成景旭純債債券B 1.0893 1.3836 1.0889 1.3832 0.0004 0.04%
2025-02-24 006674 大成景旭純債債券B 1.0889 1.3832 1.0903 1.3846 -0.0014 -0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%