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大成景旭純債債券B(大成景旭B)(006674)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0991 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3934
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4701億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-19 2024-08-19 2024-08-20 每份派現(xiàn)金0.0128元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0131元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0053元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-06 2020-05-06 2020-05-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-13 每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-01-23 2019-01-23 2019-01-24 每份派現(xiàn)金0.0925元