大成景旭純債債券B(大成景旭B)基金凈值查詢(006674)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3934
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：7.4701億
- 最近資產(chǎn)：2.04億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一月,大成景旭純債債券B(006674)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006674 |
大成景旭純債債券B |
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| 2025-05-21 |
006674 |
大成景旭純債債券B |
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| 2025-05-20 |
006674 |
大成景旭純債債券B |
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| 2025-05-19 |
006674 |
大成景旭純債債券B |
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| 2025-05-16 |
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大成景旭純債債券B |
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大成景旭純債債券B |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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大成景旭純債債券B |
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| 2025-05-07 |
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大成景旭純債債券B |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
006674 |
大成景旭純債債券B |
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| 2025-04-28 |
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大成景旭純債債券B |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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大成景旭純債債券B |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
006674 |
大成景旭純債債券B |
1.0968 |
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1.0974 |
1.3917 |
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