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華夏中短債債券C基金凈值查詢(006669)

今天最新凈值 1.1487 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1957
  • 成立日期：2018-12-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：142.1296億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇
近一月華夏中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中短債債券C(006669)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006669 華夏中短債債券C 1.1489 1.1959 1.1487 1.1957 0.0002 0.02%
2025-05-21 006669 華夏中短債債券C 1.1487 1.1957 1.1486 1.1956 0.0001 0.01%
2025-05-20 006669 華夏中短債債券C 1.1486 1.1956 1.1484 1.1954 0.0002 0.02%
2025-05-19 006669 華夏中短債債券C 1.1484 1.1954 1.1481 1.1951 0.0003 0.03%
2025-05-16 006669 華夏中短債債券C 1.1481 1.1951 1.1483 1.1953 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006669 華夏中短債債券C 1.1483 1.1953 1.1482 1.1952 0.0001 0.01%
2025-05-14 006669 華夏中短債債券C 1.1482 1.1952 1.1480 1.1950 0.0002 0.02%
2025-05-13 006669 華夏中短債債券C 1.1480 1.1950 1.1476 1.1946 0.0004 0.03%
2025-05-12 006669 華夏中短債債券C 1.1476 1.1946 1.1479 1.1949 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 006669 華夏中短債債券C 1.1479 1.1949 1.1475 1.1945 0.0004 0.03%
2025-05-08 006669 華夏中短債債券C 1.1475 1.1945 1.1468 1.1938 0.0007 0.06%
2025-05-07 006669 華夏中短債債券C 1.1468 1.1938 1.1467 1.1937 0.0001 0.01%
2025-05-06 006669 華夏中短債債券C 1.1467 1.1937 1.1463 1.1933 0.0004 0.03%
2025-04-30 006669 華夏中短債債券C 1.1463 1.1933 1.1461 1.1931 0.0002 0.02%
2025-04-29 006669 華夏中短債債券C 1.1461 1.1931 1.1457 1.1927 0.0004 0.03%
2025-04-28 006669 華夏中短債債券C 1.1457 1.1927 1.1455 1.1925 0.0002 0.02%
2025-04-25 006669 華夏中短債債券C 1.1455 1.1925 1.1455 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-24 006669 華夏中短債債券C 1.1455 1.1925 1.1456 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006669 華夏中短債債券C 1.1456 1.1926 1.1458 1.1928 -0.0002 -0.02%