南方寶元債券C(南方寶元C)基金凈值查詢(006585)
今天最新凈值
2.5335
0.0033 0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.5319
-0.0016 -0.0651%
- 累計凈值：4.0155
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：32.2542億
- 最近資產(chǎn)：81.60億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林樂峰
近一月,南方寶元債券C(006585)基金累計收益率1.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5302 |
4.0122 |
2.5335 |
4.0155 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5335 |
4.0155 |
2.5302 |
4.0122 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5302 |
4.0122 |
2.5215 |
4.0035 |
0.0087 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5215 |
4.0035 |
2.5205 |
4.0025 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5205 |
4.0025 |
2.5229 |
4.0049 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5229 |
4.0049 |
2.5276 |
4.0096 |
-0.0047 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5276 |
4.0096 |
2.5257 |
4.0077 |
0.0019 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5257 |
4.0077 |
2.5256 |
4.0076 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5256 |
4.0076 |
2.5159 |
3.9979 |
0.0097 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5159 |
3.9979 |
2.5145 |
3.9965 |
0.0014 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5145 |
3.9965 |
2.5105 |
3.9925 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5105 |
3.9925 |
2.5056 |
3.9876 |
0.0049 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.5056 |
3.9876 |
2.4994 |
3.9814 |
0.0062 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.4994 |
3.9814 |
2.4983 |
3.9803 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.4983 |
3.9803 |
2.4936 |
3.9756 |
0.0047 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.4936 |
3.9756 |
2.4974 |
3.9794 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.4974 |
3.9794 |
2.4985 |
3.9805 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.4985 |
3.9805 |
2.4990 |
3.9810 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
006585 |
南方寶元債券C |
2.4990 |
3.9810 |
2.4959 |
3.9779 |
0.0031 |
0.12% |
