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匯安短債債券A基金凈值查詢(006519)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0865 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1815
成立日期：2018-11-07
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：0.7042億
最近資產(chǎn)：0.76億
基金公司：匯安基金
基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬

近一周匯安短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,匯安短債債券A(006519)基金累計(jì)收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23	006519	匯安短債債券A	1.0864	1.1814	1.0865	1.1815	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	006519	匯安短債債券A	1.0865	1.1815	1.0864	1.1814	0.0001	0.01%
2025-05-21	006519	匯安短債債券A	1.0864	1.1814	1.0864	1.1814	0.0000	0.00%
2025-05-20	006519	匯安短債債券A	1.0864	1.1814	1.0864	1.1814	0.0000	0.00%
2025-05-19	006519	匯安短債債券A	1.0864	1.1814	1.0864	1.1814	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯安量化先鋒混合A	0.9665	0.45%
匯安量化先鋒混合C	0.9399	0.45%
匯安資產(chǎn)輪動(dòng)混合A	0.9279	0.16%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0178	0.04%
匯安中債-廣西信用債A	1.0358	0.04%
匯安中債-廣西信用債C	1.0333	0.04%
匯安裕和純債債券A	1.1458	0.03%
匯安裕和純債債券C	1.1513	0.03%
匯安嘉匯純債債券A	1.0484	0.02%
匯安裕盈純債債券A	1.0154	0.01%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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