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匯安短債債券A(006519)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0865 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1815
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7042億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-07-22 2024-07-22 2024-07-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元