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南方吉元短債A(006517)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0828 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1568
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7485億
  • 最近資產(chǎn)：31.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 黃斌斌 鄭少波
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-10-24 2019-10-24 2019-10-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)