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南方吉元短債A基金凈值查詢(006517)

今天最新凈值 1.0827 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1567
  • 成立日期：2018-11-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7485億
  • 最近資產(chǎn)：31.70億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 黃斌斌 鄭少波
近一周南方吉元短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方吉元短債A(006517)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006517 南方吉元短債A 1.0828 1.1568 1.0827 1.1567 0.0001 0.01%
2025-05-21 006517 南方吉元短債A 1.0827 1.1567 1.0827 1.1567 0.0000 0.00%
2025-05-20 006517 南方吉元短債A 1.0827 1.1567 1.0825 1.1565 0.0002 0.02%
2025-05-19 006517 南方吉元短債A 1.0825 1.1565 1.0824 1.1564 0.0001 0.01%
2025-05-16 006517 南方吉元短債A 1.0824 1.1564 1.0825 1.1565 -0.0001 -0.01%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%